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[화학/신소재] 뼛속시리즈 (1) EV 배터리 조회 : 100
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/26 17:11
 
이베스트투자증권 이안나입니다.

뼛속시리즈의 기본적인 취지는 자세한 기술적 분석 및 이해를 통해 성장산업 속 중요한 소재 및 제품을 제대로 선택하기 위한 일종의 '기술서'입니다.

저의 모든 Report에서 강조 드렸듯이 이제 석유화학산업의 Spread Play 시대는 끝났습니다. 점점 원유 베이스 화학 소재에 대한 가동률은 감소할 것이며 성장 산업에 대한 소재 개발 및 M&A가 지속될 것입니다. 이미 석유화학산업의 프리미엄 요인으로 ‘EV 배터리’, ‘수소경제 관련 소재’, ‘태양광 관련 소재’, ‘친환경 바이오 소재’ 등이 시장에 등장하였습니다. 저는 그 동안 수소경제에서 ‘탄소섬유’를, 그린뉴딜에서 간과했던 ‘바이오 플라스틱’을 시장에 화두로 던져왔습니다. 그리고 그 기준은 항상 기술의 방향성이었습니다. 기술력 좋은 소재라고 다 성장산업이 되는 것은 아닙니다. 이는 10년이라는 매니저 생활 동안 적어도 성장산업에 대한 투자는 기술적인 정확한 이해 없이는 Risk가 크다는 것을 깨달았기 때문입니다. 이에 대한 리서치 반영을 목표로 애널리스트 세계에 들어온 만큼 앞으로도 ‘뼛속시리즈’를 통해 의미 있는 성장산업, 그리고 소재를 발굴하고자 합니다.

[뼛속시리즈 I. EV 배터리]의 경우에는 시장의 기술에 대한 지식이 이미 높은 상황입니다. 그러나 화학의 주요 성장산업 중 큰 폭의 외형성장을 보이고 있는 유일한 산업입니다. 또한 글로벌리 관심이 집중되고 있는 만큼 이슈도 끊임없이 등장하고 있습니다. 따라서 ‘EV 배터리 편’은 전체적인 기술을 다시 한번 정리하고 현재 제품별 기술의 방향성을 체크하고자 합니다. 그리고 최근 배터리 화재에 대해 기술적으로 접근해보았습니다.

기업들의 물적 분할 등으로 배터리 산업에 대한 센티가 꺾인 상황입니다. 다만, 실적으로 보여주는 확실한 성장산업인 것은 분명한 사실입니다. 그러나 주요 Risk에 노출된 만큼 투자 전략에 대한 고민이 생기는 시점입니다. 따라서 이번 EV 배터리 편에서의 추천 종목은 ‘배터리 소재 관련 기업’입니다. 현재 주가 수준에서 Top Pick은 ‘ 에코프로비엠(247540)’, ‘SKC(011790)’입니다.

감사합니다.

이베스트 이안나



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