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[포스코 ICT(022100)] 안정적인 Captive 및 스마트 물류 성장 가시화! 조회 : 110
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/26 17:20
 
투자의견 BUY/목표주가 8,600원 상향!

투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 8,600원으로 상향한다. 목표주가는 ‘21년 추정 EPS 347원에 Target PER 24.9배를 적용하여 산정했다. 1) ‘21년 안정적인 Captive 물량을 기반한 스마트 팩토리 실적, 2) Non Captive향 수주 확대 가시성으로 인해 본격적인 실적 개선이 전망된다. ‘21년 예상 매출액 1조 1,101억원 (+10.4% YoY), 영업이익 657억원(+27.1% YoY)으로 매출과 이익 성장하는 구간으로 리레이팅이 가능하다는 판단이다.

Captive 매출을 기반, 하반기 견조한 실적 전망

3Q20 잠정 실적은 매출액 2,339억원(-1.6% YoY), 영업이익 113억(+34.1% YoY)이다. 1) Captive 매출에 따른 실적 견인이다. 코로나19의 영향으로 제조/생산업체의 언텍트 설비 시스템 구축 등 동사에게 고무적인 영향을 주었다. 3분기 포스코 MES (생산공정관리)구축 사업은 지속되었으며, 고객사 제철소의 화제복구 EIC(전기/제어 설비) 170억원이 반영된 것으로 파악된다. 2) 3분기 기준 수주잔고는 약 6.300억원 추정되며, 4분기 제철소 정비 및 시스템 구축, 교통인프라/스마트홈 매출이 반영되어, 4Q 매출액 2,797억원(-0.3% YoY), 영업이익 186억원(+19.0% YoY)을 전망한다.

국내 스마트팩토리와 스마트 물류 신규 수주 본격화

1) 포스코는 ‘22년까지 66개 공장의 스마트화 전환을 목표로 PosFrame 도입을 진행 중이다. 현재 20개 공장에서 적용 중이며, 연말까지 27개 공장으로 확대할 전망이다. 이에 따른 동사의 지속적인 Captive향 수혜가 예상되며, 2) Non Captive향 신규 고객사 확보를 기반으로 스마트 물류 사업이 본격적으로 시작된다.

DS투자 권태우



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