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[포스코엠텍(009520)] 3Q 예상 상회, 실적 성장은 아직 조회 : 56
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/10/26 17:38
 
투자포인트 및 결론

- 3분기 영업이익은 26억원으로 당사 추정치 21억원을 26% 상회

- 잠재력은 있으나 아직 신성장 동력이 가시화되는 점이 없고, 전방산업인 철강 경기도 2분기 상당히 어려운 상황에서 하반기 들어 완만하게 호전되기 시작하여 동사의 실적 모멘텀은 크지 않기 때문. 투자의견 Marketperform 및 목표주가 4,800원을 유지함

주요이슈 및 실적전망

- 3분기 매출액 627억원, 영업이익 26억원, 세전이익 29억원으로 영업이익은 전년동기대비 -24%, 전분기 대비 -14% 기록

- 3분기 이익은 전분기 대비 감소하였으나 당사 추정치를 상회하였는데 POSCO의 조강생산량및 제품 판매량이 각각 949만톤, 889만톤으로 당초 예상하였던 수준을 상회하였고 탈산제 롤마진도 개선된 것으로 추정됨. 다만 철강 업황이 어려운 상황에서 전방산업으로의 공급계약이 갱신됨에 따라 동사의 이익 수준은 전분기 대비 낮아진 것으로 평가됨

- 4분기 영업이익은 31억원으로 전분기 대비 +19% 증가할 것으로 예상됨. 3분기에 지출이 있었던 일회성비용이 해소되고 POSCO의 판매량도 소폭 증가할 것으로 전망되기 때문

주가전망 및 Valuation

- 최근 한달 동사 주가는 4천원대에서 횡보 지속. 전방산업인 철강 업황은 하반기 들어 나아지기 시작하였으나 정상적인 실적보다는 여전히 낮은 수준. 따라서 아직 주가 상승의 트리거는 제한적으로 판단됨

현대차증권 박현욱



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