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[투데이리포트]현대차, "눈높이를 확실히 올…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 91
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2020/10/27 09:31
 

KTB투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "눈높이를 확실히 올려줄 수 있는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "주요 지역 가동률의 빠른 정상화에 믹스개선 더해지며 실적 개선 속도가 예상보다 빠름. 예고한 대로 대규모 품질비용 발생했으나, 이를 배제하면 1.8조원 수준의 실적으로 펀더멘털 개선세 확인. 향후 자동차 부문 추정치 상향 근거로 충분할 것. 보수적인 비용 반영으로 2021년 품질비용 재발 가능성 낮아진 바, 매수에 부담 없는 국면. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 영업이익 -3,138억원(YoY 적자전환) 기록. 기 발표된 품질비용 2.1조원이 반영되었음. 이를 배제하면 1.8조원의 영업이익으로, 놀라운 펀더멘털 개선."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.14 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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