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[투데이리포트]기아차, "고진감래 줄어드는…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 117
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2020/10/27 09:52
 

SK증권에서 27일 기아차(000270)에 대해 "고진감래 줄어드는 노후모델, 확대되는 신차"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 기아차(000270)에 대해 "지금까지 노후모델 중심으로 판매가 이루어짐에 따라 재고와 비용, 전반적인 수익성 관리에 어려움을 겪었으나 셀토스, K5, 쏘렌토 등 경쟁력을 보유한 볼륨모델의 신차투입에 힘입어 가파른 수익성 개선이 이루어지고 있음. 앞으로도 기존 출시차량의 글로벌 확대, K7, 스포티지 등의 신차출시가 예정됨에 따라 가시성 높은 실적개선은 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 3 분기 실적은 세타 2GDI 엔진 관련 품질비용 1 조원이 반영되며 매출액 16.3조원(YoY +5.4%), 영업이익 1,952 억원(YoY -33.0%, OPM 1.2%), 당기순이익 1,337억원(YoY -59.0%, NIM 0.8%)을 기록하였음. 다만 품질비용을 제외한다면 영업이익은 2012 년 2 분기 이후 가장 높은 수준인 1.2 조원으로 시장기대치를 크게 상회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.21 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.27 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.16 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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