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[투데이리포트]삼성전기, "3Q20Review…" BUY(유지)-교보증권 조회 : 101
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2020/10/27 09:59
 

교보증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q20Review: 역대 두 번째 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " ① 컴포넌트 사업부는 5G mmWave 5G효과와 전장용 수요 증가로 2021년 성장사이클 진입을 예상. ② 모듈사업부는 고기능 고사양 카메라 모듈 보급형으로 채용 확대적용. ③ 기판사업부는 패키지 기판의 타이트한 수급상황 지속 전망, 4Q20 RFPCB성수기 효과 반영. 21년 스마트폰 전방산업 성장, 5G 및 전장수요 증가, 상반기 기저효과를 감안하여 탄력적인 주가 흐름 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3분기 연결 매출액 2조 2,879억원(YoY +3.3%, QoQ 26.2%), 영업이익 3,025억원(YoY +59.9%, QoQ 215.1%)로 컨센서스를 상회했으며 이는 MLCC호황기였던 3Q18 역대 사상 분기 실적 이래 두 번째 실적 호조. 4분기 매출액 2조 1,838억원(YoY +17.9%, QoQ -4.5%), 영업이익2,572억원(YoY +91.3%, QoQ -15.0%), 2021년 연간 매출액 10조 2,611억원(YoY +20.4%), 영업이익 1조 680억원(YoY +31.4%)으로 4Q20~2021년 실적 성장을 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.27 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.27 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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