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[종목현미경]현대위아_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 조회 : 93
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2020/10/27 09:59
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +3.58%
- 증권사 목표주가 49,600원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.15%, 외국인 22.18%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 44,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

27일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.28% 오른 43,850원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 7.06% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 3.5% 1위 22.0% 1위 6.2
S&T모티브 2위 2.6% 4위 3.2% 5위 1.2
현대위아 3위 2.5% 2위 7.1% 2위 2.8
현대미포조선 4위 2.1% 3위 3.4% 3위 1.6
한화에어로스페이스 5위 2.0% 5위 2.6% 4위 1.2
운수장비 - 1.9% - 3.4% - 1.7
코스피 - 0.8% - 0.2% - 0.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +3.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 3.58% 상승중이다.
현대미포조선
30,100원 ▼100(-0.33%) 에스엘
15,800원 ▲400(+2.60%)
한화에어로스페이스
26,000원 ▼600(-2.26%) S&T모티브
52,100원 ▲300(+0.58%)

증권사 목표주가 49,600원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 목표주가는 49,600원이다. 현재 주가는 43,850원으로 5,750원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이재일 에널리스트가 " 3Q20Preview: 나쁘지 않은 실적, 주가 할인폭 축소 전망, 글로벌 자동차 생산은 2 분기를 저점으로 회복기에 들어서고 있음. 미국과 중국 시장의 신차 재고는 3분기 감산을 거치며 적정 재고 이하로 하락함. 9월을 기점으로 본격적인 글로벌 생산 확장기에 돌입할 전망으로 동사의 중국, 멕시코, 한국 공장의 가동률은 4분기 큰 폭으로 개선될 것으로 추정됨. 동사 포트폴리오는 아직까지 내연기관차에 집중돼 있으나 전기차 열관리 모듈, 수소탱크, 공기압축기 등 전기차/수소차 영역으로 확대되고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수,조준우 에널리스트가 " 손익 회복으로 P/B 할인 해소 기대, 통합 열관리 시스템 사업, 수소저장시스템 및 공기압축기 사업 추진 등 그룹 미래 성장 전략에 편승하는 점 긍정적. 중국 내 산동 엔진법인 지분 인수와 기계 부문 손익 정상화 등 손익 회복의 방향성과 회복 이후 낮아질 Valuation 감안 시 긍정적. 기계 적자 지속에도 2019년 흑자 전환 이후 코로나19로 인한 실적 부진에서 회복되며 이익은 점진 회복 지속될 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 53,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.94%로 업종평균 하회. PBR은 0.41로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대위아 S&T모티브 현대미포조선 한화에어로스페이스 에스엘
ROE -4.9 - 8.8 -3.0 5.0
PER - - 8.9 - 14.3
PBR 0.4 - 0.8 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.15%, 외국인 22.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.18%를 보였으며 기관은 16.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.56%로 가장 높았고, 외국인이 27.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,850원대의 저항가능성과 40,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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