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[투데이리포트]BNK금융지주, "PBR 및 PER …" BUY-BNK투자증권 조회 : 96
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2020/10/30 16:46
 

BNK투자증권에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "PBR 및 PER 각각 0.2배 및 3.7배로 역사적 최저 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4Q20 지배주주순이익 +43.6%yoy(-65.3%qoq)인 474억원 예상. NIM 하락 폭 축소에 따라 핵심이익인 이자이익 증가추세는 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 -23.3%yoy(-21.2%qoq)인 1,365억원 실현하여 당사 (1,411억원) 및 시장(1,403억원)예상치 부합. NIM -4bpqoq 하락에도 불구하 고 양호한 원화대출성장(+6.0%yoy, +2.7%qoq)에 따라 이자이익(-0.4%yoy, +1.5%qoq) 전분기대비 증가추세 지속됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 7,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.30 목표가 7,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.30 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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