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[투데이리포트]삼성전자, "반도체 업황 개선 …" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 171
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/30 16:48
 

케이프투자증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 업황 개선 시그널을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자는 컨퍼런스 콜을 통해 부문별 실적을 발표. 각 부문별 영업이익은 반도체 5.54조원, DP 0.47조원, IM 4.45 조원, CE 1.56조원 수준. 당초 추정치보다 DP는 소폭 하회, 반도체 부문에서는 소폭 업사이드가 발생. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3분기 실적을 견인한 IM은 스마트폰 출하량이 +51% QoQ 증가하였고, 마케팅 비용 절감에 따른 수익성 개선. TV 판매도 +71% QoQ 증가하는 등 Set 중심의 수요 회복 강도가 강하였음"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권




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