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[종목현미경]신한지주_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 392
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2020/11/25 11:44
 
- 위험대비수익률 7.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.66%
- 증권사 목표주가 39,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.96%, 외국인 27.1%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 7.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

25일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.1% 오른 34,950원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 15.73% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 2.8% 1위 18.0% 4위 6.4
KB금융 2위 2.5% 4위 15.7% 5위 6.2
SK 3위 2.3% 2위 17.1% 1위 7.4
신한지주 4위 2.2% 3위 15.7% 3위 7.1
삼성생명 5위 1.8% 5위 13.3% 2위 7.3
코스피 - 1.0% - 12.9% - 12.9
금융업 - 1.4% - 12.8% - 9.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.66%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.66% 상승중이다.
KB금융
48,300원 ▲1900(+4.09%) 삼성생명
75,200원 ▼200(-0.27%)
하나금융지주
36,700원 ▲1150(+3.23%) SK
226,000원 ▲8500(+3.91%)

증권사 목표주가 39,400원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 39,400원이다. 현재 주가는 34,950원으로 4,450원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 비은행 확대의 모범사례, 그룹 이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중이 2018~2019년 31%, 34%에서 2020년 3분기에는 41.3%까지 확대됨. 은행의 이익이 부진했 던 영향도 있지만 비은행 자체의 이익이 지속적으로 증가. 또한 카드, 보험 등 대부분의 비은행 자회사의 이익비중이 높아짐. 증권 자회사가 부진했는데, 펀드 관련 추가비용이 발생한 점이 주요원인으로 향후 개선 요인으로 작용 가능할 것. 또 하나의 장점이던 해외손익은 바이러스 사 태의 영향으로 3분기 누적 16.2% 이익이 감소하여 다소 부진한 모습이 나 추가 악화보다는 개선의 여지가 크다고 판단됨…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 46,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2020년 지배주주순이익 금융업종 최초로 3.5조원 상회, 증자목적이 해외 M&A 및 디지털 투자 확대, IB 강화 등 비은행, 비이자부문 이익확대라는 점과 배당수익률도 5.5% 를 예상한다는 점, 은행주 내 이익안정성이 가장 높다는 점, PBR 및 PER 각 각 0.39배 및 4.6배로 역사적으로 가장 낮기 때문에 은행주 내 최선호주로 제시 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.96%, 외국인 27.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.1%를 보였으며 기관은 24.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.87%로 가장 높았고, 외국인이 33.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월20일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월13일 :(주)신한금융지주회사 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
10월27일 :(주)신한금융지주회사 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)




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