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[투데이리포트]메리츠증권, "변동성 낮은 꾸준한…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 129
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2020/11/27 10:25
 

IBK투자증권에서 27일 메리츠증권(008560)에 대해 "변동성 낮은 꾸준한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "증권사 부동산PF 규제에 따른 성장성, 수익성 우려가 있었지만 리테일 실적 등을 바탕으로 순이익 규모는 꾸준한 모습. 배당매력은 높음. 수년간 보통주 DPS 200원이 유지되고 있는데, 현주가 기준 배당수익률 전망치는 5.2%로 높음."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.3Q 누적 연결순이익 4,206억원으로 YoY 56%, QoQ 4.4% 증가. 2018년 1분기부터 매분기 1천억원 이상의 순이익 기록 중. 증시 거래대금 증가에 따라 2분기 크게 증가했던 위탁매매 부문 순영업수익이 3분기에도 QoQ 28% 증가하여 분기 최대 실적 기록. 고객자산, 고액자산 고객 수도 증가세. 자산운용 수익은 2,3분기 양호한 실적 기록. 2020년 연결순이익 전망치는 기존 5,260억원으로 9.6% 상향조정함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 5,500원까지 높아졌다가 2020년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.23 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 4,700 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.05 목표가 4,700 투자의견 BUY(유지) KB증권




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