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[종목현미경]한국콜마_주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용 조회 : 159
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2020/11/27 12:35
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.56%
- 증권사 목표주가 58,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

27일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 45,200원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 12.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴켐스 1위 4.7% 3위 1.5% 4위 0.3
코스맥스 2위 3.2% 5위 -12.8% 5위 -3.9
코오롱인더 3위 2.3% 1위 10.9% 1위 4.7
금호타이어 4위 2.0% 2위 3.9% 2위 1.9
한국콜마 5위 1.3% 4위 0.8% 3위 0.6
화학 - 1.6% - 15.8% - 9.8
코스피 - 1.0% - 12.6% - 12.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.56% 하락하고 있다.
코오롱인더
40,250원 ▼150(-0.37%) 휴켐스
24,450원 ▲250(+1.03%)
금호타이어
3,840원 ▼40(-1.03%) 코스맥스
98,100원 ▼1300(-1.31%)

증권사 목표주가 58,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국콜마의 평균 목표주가는 58,100원이다. 현재 주가는 45,200원으로 12,900원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리 에널리스트가 " 콜마도 ‘성장’ 한다, 2021E 매출액 +8.8%, 영업이익 +36.9% 순이익 +35.6% YoY. 국내 화장품 성장 재개 + 중국 무석 물량 확대 + HKN 상장 (1H21E). 별도 의약품 제거 따른 역기저 반영 완료 및 본업 수익성 개선. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 어려운 업황 지속, 4분기 연결 매출 3,485억원(YoY-11%), 영업이익 256억원(YoY-8%)을 전망하며, 중단사업(제약-의약외품 치약)을 제외한 성장률은 매출 YoY+3%, 영업이익 YoY+16%로 점전적 개선 예상…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 55,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.63%를 보였으며 외국인은 11.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.96%로 가장 높았고, 기관이 14.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월25일 :한국콜마(주) 투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)
11월18일 :한국콜마(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월16일 :한국콜마(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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