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[종목현미경]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 조회 : 145
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2020/11/27 13:58
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 60,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.05%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

27일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.12% 오른 45,850원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 10.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 3.5% 1위 13.5% 2위 3.8
DB하이텍 2위 2.6% 2위 9.4% 3위 3.6
LS ELECTRIC 3위 2.6% 3위 8.5% 4위 3.2
LG이노텍 4위 1.8% 5위 1.3% 5위 0.7
일진머티리얼즈 5위 1.6% 4위 7.0% 1위 4.3
코스피 - 1.0% - 12.9% - 12.9
전기전자 - 1.6% - 17.4% - 10.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.15% 상승중이다.
두산퓨얼셀
48,900원 ▲1850(+3.93%) DB하이텍
36,550원 ▼750(-2.01%)
LG이노텍
160,000원 0 (0.00%) LS ELECTRIC
55,100원 ▼1000(-1.78%)

증권사 목표주가 60,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 60,600원이다. 현재 주가는 45,850원으로 14,750원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 2021년은 동박 수급이 가장 좋아지는 해, 향후 3년간 동박 Capa를 연평균 +34% 확대할 계획이며, 이에 따라 전사 실적이 CAGR 매출액 +33%, OP +57% 증가할 것으로 예상됨. 특히 2021년은 글로벌 동박 수요가 +96.3% yoy 증가하며 수급이 가장 크게 개선되는 시기로 전망되고 있어, 내년도 실적 개선 폭이 기대되는 시점. 동박은 2021년 이후에도 상당 기간 수요 우위 시장이 형성될 것으로 예상되기 때문에 가공마진의 완만한 상승이 가능할 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 구매와 판매가 산정 시점의 차이, 시장 컨센서스를 하회. 고객사의 2차?지 업황이 좋았음에도 불구하고 실적이 좋지 않았던 것은 주요 원재료? 구리 가격이 3분기 급하게 오르다 보니 ?분기 평균기준으로 책정되는 판가 대비 구매가 부담이 컸음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.05%를 보였으며 외국인은 11.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.44%로 가장 높았고, 기관이 14.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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