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[투데이리포트]금호석유, "맞벌이가 대세…" 매수(유지)-키움증권
타임앤포인트 | 2018-01-23 10:47:04

키움증권에서 23일 금호석유(011780)에 대해 "맞벌이가 대세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "작년 3분기를 저점으로 동사의 페놀유도체부문은 중장기적으로 실적 개선이 예상된다. 에폭시/PC 등 수급 호조로 인한 역내 신증설 확대로 BPA 수요 증가가 전망되기 때문이다. 올해부터 페놀유도체부문 영업이익이 주력 사업인 합성고무/합성수지부문 영업이익을 상회할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기부터 SMP가 반등하고 있다. 이에 따라 동사의 에너지부문 실적도 작년 4분기부터 개선세를 보이고 있다. 특히 유가와 SMP의 적용 시점이 4~5개월 시차 효과가 있다는 점을 고려하면, SMP는 올해 1~2분기 추가적인 상승이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 및 인근 자회사들의 플랜트 가동률 개선으로 에너지부문의 스팀 판매 확대도 전망된다. 이에 동사의 에너지부문 영업이익은 작년 1,059억원에서 올해 1,201억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	REDUCE
목표주가	107,250	150,000	60,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180123	매수(유지)	140,000
20180117	매수(유지)	130,000
20171127	매수(유지)	100,000
20171122	BUY(UPGRADE)	100,000
20171016	OUTPERFORM(유지)	93,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180123	키움증권	매수(유지)	140,000
20180122	미래에셋대우	매수	140,000
20180122	NH투자증권	HOLD(유지)	95,000
20180118	메리츠종금증권	매수	130,000