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[투데이리포트]두산밥캣, "2019년은 미국.…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2018-11-19 10:06:49
타임앤포인트 | 2018-11-19 10:06:49
| 하나금융투자에서 19일 두산밥캣(241560)에 대해 "2019년은 미국. 2020년은 인도. 성장은 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2018년 2월, 미국 정부는 향후 10년간 1.5조 달러 규모의 인프라투자 계획을 발표하였다. 세부 내용은 2천억 달러는 연방정부가 조달하고 나머지 1.3조 달러는 지방정부와 민간의 파트너십으로 조달하는 내용이었다. 다만 감세정책 실행과 국방비 증액에 따른 예산 부족으로 인프라 투자 자금조달에 문제가 생겨 정책시행이 지연되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "두산밥캣은 Compact 건설기계를 주력 제품으로 북미 및 선진시장에서 사업을 영위하고 있다. 두산밥캣의 Compact장비는 북미/유럽 시장에서 M/S 1위 사업자로서 시장 선두기업이다.Compact 장비는 인프라투자 보다는 상대적으로 변동성이 적은 단독주택/농경/조경과 같은 전방시장을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 두산밥캣 실적은 매출액 4조 5,908억원(YoY,+14.9%), 영업이익 5,416억원(YoY, +14.2%)을 전망한다.2017년 하반기부터 이어진 북미 지방 프로모션으로 시장성장률을 초과하는 성장률을 달성할 수 있을 것으로 예상한다. 2019년 하반기는 인도 백호로더 양산이 계획되어 있어 아시아 지역에서의 매출 성장이 두드러질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,175 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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