신한금융투자에서 20일 영원무역(111770)에 대해 "주가 낙폭 과대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 영원무역(111770)에 대해 "각종 원부자재 가격 상승에도 1Q22 이익이 작년동기대비 대략 2배 증가해 수주 단가 경쟁력이 향상되고 있는 것으로 추정함. 2Q22에 원부자재 가격 상승이 더해지면서 원가 부담이 더 커질 수 있지만, 수주 매출이 기대 이상으로 크게 증가하면서 영업이익 성장은 30%대를 지켜낼 전망. 복종 믹스 변화와 생산 점유율을 높이며 단가 경쟁력을 상향시켜나가는 모습이 매력적. 그에 비해 최근 매크로 환경 불안 때문에 주가 낙폭이 과도하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 연결매출 7,996억원(+18.0% YoY), 영업이익 1,416억원(+34.9% YoY) 달성은 무리 없을 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권