IBK투자증권에서 07일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '카타르 공백과 북미 옵션, 포스코인터의 시간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '카타르 공백으로 포스코인터내셔널 재평가 필요: LNG 설비 피해로 카타르 전체 수출 능력의 약 17%가 훼손된 점은 이번 사태를 단순한 스팟 가격 급등이 아닌 아시아 가스 조달 구조의 근본적 재편 신호로 해석하게 만든다. 카타르에너지가 일부 장기 계약 물량에 대해 불가 항력을 선언하고 장기화를 시사한 만큼, 가장 저렴하고 안정적인 중동 장기 물량이라는 기존 전제는 흔들릴 수밖에 없다. 반면 이러한 상황은 호르무즈 해협 경유 물량 비중이 제한적인 포스코인터 내셔널에게는 긍정적으로 평가된다. 동사는 이미 Cheniere와 연 40만톤, Mexico Pacific과 연 70만톤의 장기 LNG 계약을 통해 북미 물량을 선제적 으로 내재화했다. 두 계약 모두 FOB 조건이기 때문에 목적지/시점/수요처 측면에서 운용 유연성이 매우 높다. 또한 광양 LNG 터미널의 총 저장 능력이 완공 시점 기준 133만kL까지 확대되는 만큼, 동사는 단순한 도입 업체를 넘어 저장/트레이딩/포트폴리오 최적화가 가능한 통합 사업자로의 위상을 강화할 전망이다. 특히 향후 알래스카 LNG 프로젝트까지 확정될 경우, 동사의 북미산 총 도입 잠재 물량은 연간 200만톤을 상회하게 된다.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 03월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,800원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.