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세아베스틸, 확인이 필요한 시점..목표가↓-유안타
머니투데이 | 2016-01-12 08:10:01
07/01 09:42
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[머니투데이 김도윤 기자] 유안타증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 확인이 필요한 시점이라고 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했지만 목표주가는 4만원으로 낮췄다. 전 거래일 종가 기준 세아베스틸 주가는 2만7300원이다.

이현수 유안타증권 연구원은 세아베스틸의 지난해 4분기 실적은 별도기준 매출액 3970억원, 영업이익 330억원으로 추정했다. 이는 전년동기대비 각각 25.4%, 36% 감소한 수치다. 전방산업의 재고 조정 등에 따라 특수강 판매량이 전분기대비 3% 감소한 435톤에 그칠 것으로 예상했다.

이 연구원은 2월부터 상업생산에 들어갈 것으로 예상되는 경쟁사의 특수강봉강 생산능력 확대는 세아베스틸의 경쟁력을 테스트하게 될 것이라고 진단했다. 경쟁사의 경우 생산초기 조업 안정화 등에 따라 자동차용외 특수강봉강 생산 비중이 높을 것이라며, 세아베스틸은 1차적으로는 이 시장에서 경쟁을 해야 하고 이후에는 자동차용 특수강봉강에서 추가적인 경쟁을 펼쳐야 할 것이라고 평가했다.

이 연구원은 2016년 예상실적 하향과 적정 밸류에이션 적용 변경(PBR 1.0배→0.9배)에 따라 세아베스틸 목표주가를 4만5000원에서 4만원으로 하향조정했다고 설명했다. 다만 2016년 ROE(자기자본이익률)가 9%를 상회할 것으로 전망하며 대규모 생산설비 투자가 없는 상황에서 높은 현금창출능력은 재무구조 개선으로 이어질 것으로 내다봤다.






김도윤 기자 justice@mt.co.kr

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