유안타증권에서 26일 PI첨단소재(178920)에 대해 '원재료비 상승 부담으로 컨센 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
유안타증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '내년 판가 인상 반영, DMF 재활용 비중 확대(현 40% → 70% 확대) 등을 기반으로 외형성장 및 수익성 개선 전망. 현 주가는 내년 예상 실적 기준 P/E 22.X수준으로 원재료 가격 상승 등의 매크로 악재로 인한 하반기 실적 우려를 충분히 반영한 것으로 판단. 지금부터는 내년 성장 가치에 집중하는 것이 타당. 추가적으로 연말 KOSPI200 편입에 따른 수급 효과도 기대.
'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q21 잠정실적은 매출액 803억원(+8.4% QoQ), 영업이익 192억원(-11.2% QoQ) 달성. 4Q21 예상실적은 매출액 772억원(-3.8% QoQ), 영업이익 172억원(-10.0% QoQ) 전망. '라고 밝혔다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2021년 04월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 24일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,083원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,083원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 55,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,200원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.