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[리포트 브리핑]POSCO, '우려는 시기상조' 목표가 440,000원 - KB증권
라씨로 | 2021-11-29 09:12:04
KB증권에서 29일 POSCO(005490)에 대해 '우려는 시기상조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO(005490)에 대해 '꾸준한 실적 개선세에도 불구하고, POSCO의 주가는 부진한 상황. 중국의 철강 감산 정책에도 불구하고, 중국의 수요도 함께 둔화되면서 철강재 수급이 완화될 수 있다는 시장의 우려가 반영되었다는 판단. 그러나 중국의 탄소배출 감축 기조와 수출억제 정책 지속으로 중국발 저가 철강재 순수출량은 구조적으로 줄어들 전망. 2022년 글로벌 철강재 수요는 전년대비 2.2% 증가할 전망으로, 견조한 수급상황은 내년에도 유지될 수 있을 것.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 ' 2022년 매출액은 78.2조원 (+6.9% YoY), 영업이익은 8.6조원 (-4.0% YoY, OPM 11.0%)을, 같은 기간 별도 기준 매출액과 영업이익은 40.7조원 (+5.7% YoY), 6.9조원 (+4.0% YoY, OPM 16.9%)을 각각 기록할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2021년 11월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 13일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,875원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 400,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 427,632원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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