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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '일회성 비용 반영으로 4분기 실적 부진' 목표가 200,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-01-28 10:26:12
NH투자증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '일회성 비용 반영으로 4분기 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '디지털전환 가속화로 IT서비스의 중장기 성장성 유효. 클라우드, 솔루션대외고객 확대, 물류BPO 서비스 권역 확장, 자금력 기반 M&A 기대. 다만, 상속 개시에 따른 지배구조 이슈 영향 예상.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 3조9,366억원(+29% y-y), 영업이익1,443억원(-49% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. 특별상여금 지급때문. 1분기 영업이익은 일회성요인 해소에도 인건비 강세 등으로 전년동기대비 소폭 감소한 2,116억원 전망(-3% y-y).'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 10월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,444원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,444원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,273원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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