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[리포트 브리핑]현대제철, '4Q21 Review: 변수가 어디서나 생기는 시기' 목표가 67,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-01-28 11:18:13
메리츠증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 '4Q21 Review: 변수가 어디서나 생기는 시기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q22에는 판매량 회복 효과 및 차강판 추가 협상으로 소폭의 증익 가능. 원재료 가격 급등으로 판가 반등 시기보다 이익 반등 시기가 늦춰질 전망. 동사는 2022년 경영 키워드를 ‘지속성장’, ‘친환경’으로 선정했다. 연료전지 분리판투자 계획은 아직 구체화되지 않았지만 환경 설비에 대한 투자가 집행될 예정이며, 순차입금 감소 역시 긍정적.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4Q21 연결 영업이익은 7,721억원(+1,294% YoY)을 기록하며 컨센서스(8,531억원)를 하회했음. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2022년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,125원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,125원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,444원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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