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[리포트 브리핑]NAVER, '질 좋은 성장' 목표가 500,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-01-28 11:28:13
유안타증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '질 좋은 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '성장잠재력이 높은 콘텐츠, 핀테크, 커머스가 고성장을 지속할 가능성이 높으며, 메타버스 플랫폼 ‘제패토’의 사용자(MAU YoY +57%) 및 매출(YoY +318%)이 고성장 하고 있음. 또한, LINE을 중심으로 블록체인, 가상화폐(LN), NFT 플랫폼이 안정적으로 구축되어, 향후 LINE/소프트뱅크/야후재팬 등에서 글로벌 확장 일로에 있어, 실적 상승은 물론 벨류에이션 멀티플도 재상승 가능성이 높아 최근 동사 주가의 하락은 좋은 매수 기회가 될 것으로 판단됨.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4Q21 매출액 1조9,277억원 YoY +27.4%, 영업이익 3,512억원 YoY +8.5%, 지배순이익 2,561억원. 시장 컨센 하회. 당리서치팀은 해외콘텐츠 사업 등 투자 증가와 전체 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 일부 효과를 감안하여 2022년 영업이익률 20.0%로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 513,889원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 513,889원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 420,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 513,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,087원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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