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[리포트 브리핑]삼성전자, '특별한 것 없고 매크로 환경은 억누르고' 목표가 82,000원 - 상상인증권
라씨로 | 2022-01-28 11:45:13
상상인증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '특별한 것 없고 매크로 환경은 억누르고'라며 투자의견 '단기 주가 박스권(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '매크로 변수를 극복 하고 active 투자자에게 매력을 어필할 만한 내용은 컨퍼런스콜에서 특별한 것을 찾기 어려웠음. 아직 주가의 big driver인 반도체 수급의 뚜렷한 전환, 의미있는 M&A가능성, 의미있는 파운드리 경쟁력 도약, 주주환원정책의 새로운 변화 등에서 메모리 수급의 개선 가능성을 (이것은 주가 7만원 후반까지 상승에 반영) 제외하고는 좀 더 기다려 봐야 하겠음. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '21년 4분기 실적은 매출 76.57조원 (QoQ+3.5%), 영업이익 13.87조원 (QoQ -12.3%) 이었음. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락

상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,130원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 82,000원은 21년 10월 29일 발표한 미래에셋증권의 82,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 99,130원 대비 -17.3% 낮은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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