IBK투자증권에서 18일 현대로템(064350)에 대해 '높아지는 방산 수출 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1분기 신규수주는 3,480억원(+54% yoy), 수주잔고는 9조9,813억원(+16% yoy)을 기
록. 향후 수주는 이집트 2/3호선 전동차, 코레일 전동차, EMU 320, GTX-C노선,
호주 교외선 2층 전동차 등을 추진하고 있고 2분기 말부터 하반기까지 가시적인 성
과를 보여줄 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '현대로템의 2022년 1분기 영업실적은 매출액 6,774억원(+4% yoy), 영업이익 236억
원(-9% yoy), 영업이익률 3.5%(-0.4%p yoy), 지배순이익 144억원(+87% yoy)을 기
록. 매출은 증가하고 영업이익은 감소했으나 9분기 연속 흑자기조를 유지'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 27,000원(+3.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2021년 07월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,000원 대비 12.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 26,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.