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[리포트 브리핑]한국금융지주, '버티기 구간 진입' 목표가 95,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-06-28 09:45:04
NH투자증권에서 28일 한국금융지주(071050)에 대해 '버티기 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '5월까지 채권 운용에서 양호하게 수익을 방어했으나 6월시장 금리 급등으로 인해 채권평가손실 발생한 것으로 파악. 부동산 PF 부문은 여전히 견조. 과거부터 적극적으로 자본을 활용하여다수의 딜을 진행해 온 결과. 지방 부동산 물건 심사 강화 등 자체적인 리스크 관리 진행 중. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 기준 지배 순이익 2,456억원(-18.7% y-y, -19.9% q-q) 추정'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2022년 05월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 144,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,000원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,000원 대비 -10.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 97,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,000원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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