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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '부진한 업황의 늪' 목표가 270,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-08-08 10:23:12
메리츠증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '부진한 업황의 늪'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '적자 배경은 (1) 나프타는 22년 YTD +23% 상승하며 고가 원재료 투입, (2) 정기보수에 기회손실 발생(여수NCC -
400억원, 첨단소재 -160억원), (3) 전방 수요 부진(IT/전자부품, 패키징 등)'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '당분기 영업적자 -214억원'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 270,000원(-18.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 04월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 260,575원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 260,575원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 340,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 260,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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