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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '바닥은 맞는데 개선 조짐은 아직 안보여!' 목표가 190,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-08-08 10:33:12
유안타증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '바닥은 맞는데 개선 조짐은 아직 안보여!'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2가지 여건이 석화업체에 여전히 부정적. 첫째, 중국으로 저가 나프타가 유입되고 있음. 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로, 유럽지역으로 수출이 제한된 러시아산 원유(나프타)가 30% 내외저가로 중국으로 유입되고 있음. 한국산 범용 PE/PP/EG 등이 중국으로 수출되기 점점 더 힘들어짐. 단기에 끝날 이슈가 아님. 둘째, 아시아지역 전반적인 완제품 수요 둔화가 불가피. 백색가전, 어패럴 등 내구재 제작업체는 보유하고 있는 기존 재고 소진에 나섬. 신제품 생산량이 줄면서, 화학 플라스틱 구매를 축소하고 있음. 아시아 과잉공급 문제가 상반기보다 나빠진다는 뜻'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2022년 2분기 실적(8/5일 컨콜)은 ‘매출액 5.5조원, 영업손익 △214억원(영업이익률 △0.4%), 지배주주 순이익 426억원’'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 190,000원(-17.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 04월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 13일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,575원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 258,575원 대비 -26.5% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 205,000원 보다도 -7.3% 낮다. 이는 유안타증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,929원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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