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[리포트 브리핑]원익IPS, '반도체 수급 둔화로 투자 지연' 목표가 32,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 10:59:12
NH투자증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 '반도체 수급 둔화로 투자 지연'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2023년까지 메모리 반도체 장비 수주와 매출 모멘텀이 제한적일 것으로예상. 원익 IPS의 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스가 최근 금리 인상 등글로벌 경제 환경이 악화됨에 따라 2023년 메모리 반도체 투자를 보수적으로 집행할 것으로 계획. Micron 역시 FY23 Capex가 FY22 대비 유의미한 수준으로 감소될 것으로 언급. 이로 인해 원익IPS와 같은 메모리 반도체향 비중이 높은 업체의 실적 모멘텀이 제한적'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ' 2Q22 실적은 매출액 1,998억원(-4% q-q), 영업이익 185억원(-16% q-q)'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 32,000원(-22.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 도현우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 02월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 12일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,286원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,286원 대비 -27.7% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 36,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,714원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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