KB증권에서 28일 삼성화재(000810)에 대해 '3Q22 Preview: 계절성 반영, 자본의 안정성 부각 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3분기에도 장기 위험손해율 개선되며 핵심 수익성 개선이 이어질 것으로 전망되고, 장기채권 금리 급등에 따른 회계상 자본에 대한 불확실성이 확대되는 구간에서 충분한 자본여력을 보유하고 있어 안정성이 부각될 수 있을 것으로 판단. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q22 별도기준 순이익은 2,671억원'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 315,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,364원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,364원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,308원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.