키움증권에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 '부진한 업황. 매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '반도체 부문의 매출액이 삼성전자와 SK하이닉스로 장비 공급이 확대되며 +36%QoQ 증가하고, 디스플레이 부문 역시 지난 분기에서 이연 된 국내외 장비 공급량이 증가하며 +485%QoQ의 매출액 증대 기록할 것으로 판단. 4Q22는 영업이익 347억원 전망. 반도체 업황 부진으로 2023년 실적 감소가 예상되지만, 중장기 성장성을 감안하면 현재의 주가 valuation('22년 P/B 1.3배, P/E 10.4배)은 상당히 매력적. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3Q22 실적이 매출액 3,413억원(+71%QoQ)과 영업이익 454억원 (+145%QoQ)'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 33,000원(-17.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유약 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 08월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,286원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,286원 대비 -23.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,778원 대비 -16.4% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.