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[리포트 브리핑]신세계, '지배력 확대 진행 중' 목표가 360,000원 - 한화투자증권
라씨로 | 2021-10-18 11:43:12
한화투자증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 '지배력 확대 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '4분기 계절적 성수기이고 온기로 실적 반영이 이루어진다는 점에서 백화점사업부 기업가치는 더욱 높아질 전망. 긍정적 시각을 제시하는 이유는 1) 백화점사업부 점유율 확대, 2) 면세점 성장 가능성, 3) 연결편입에 따른 실적 증가가 이루어질 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액은 1조 4,503억 원(전년동기대비 +19.4%), 영업이익 1,172억 원(전년동기대비 +365.1%)을 기록할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 08월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 382,850원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 382,850원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 340,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 382,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,158원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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