IBK투자증권에서 18일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'SKI 와 함께 간다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동사는 글로벌 Tier-1 습식 분리막 시장 점유율 1위(20년, 27%) 업체로 기술력과 규모면에서 시장을 선도하고 있음. 최근 배터리 화재 이슈로 안전성 요건이 강화되며 동사의 고품질 분리막 수요가 지속 확대될 것으로 전망함. 세라믹코팅분리막(CCS)의 매출 비중은 20년 48%에서 1H21 65%로 지속 확대 중. 앞으로도 SKI향 견조한 Captive 물량 효과와 공격적인 캐파 증설로 가이던스는 지속 상향될 가능성이 높음. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1,720억원(YoY+45%), 영업이익 490억원(YoY+64%)으로 전분기 대비 성장세를 유지할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 240,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 240,000원을 제시했다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,333원, IBK투자증권 보수적 평가
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,333원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 165,000원 보다는 45.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.