신한투자증권에서 30일 티씨케이(064760)에 대해 "하반기 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "주요 고객사 점유율 하락 우려 완화 → 하반기 성장 재개: 주가의 하방 압력으로 작용했던 메인 고객사(L사)의 극저온 식각장비 점유율 축소 우려 해소된 것으로 판단. 고객사 장비 선호도 오히려 증가하며 수요 증가세 본격화 시점인 2026년 이후의 실적 성장 기대감 부각. 1Q25 Pull-In 수요 영향 → 2Q25 외형 일부 축소 예상. 3Q25부터 업황 정상화"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q25 매출 755억원(-4%, 이하 전분기대비), 영업이익 222억원(-6%)으로 컨센서스 부합 전망. 차세대 NAND 공정전환이 일부 지연된 가운데 1Q25 Pull-In 수요 소화. 메모리 고객사 가동률 하향 조정 영향 불가피"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 150,000원까지 높아졌다가 2025년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.06.30 목표가 130,000 투자의견 매수

- 2025.02.21 목표가 130,000 투자의견 매수

- 2024.06.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.06.30 목표가 130,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.06.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.05.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.05.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권