신한투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 "밸류에이션 재평가를 향해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자포인트: 하반기부터 미국 조지아주 HMGMA 전동화 공장과 PE(Power Electric) 모듈, 배터리팩 공급을 통해 미국 내 매출의 본격적인 증가 예상. AMPC(첨단 제조생산 세액공제) 혜택과 미국 현지 생산 확대를 통해 관세 부담의 점진적인 상쇄를 기대. HMGMA가 하반기 가동률 상승 구간에 진입하면 모듈·전동화 부문의 수익성 개선 시점이 앞당겨질 수 있을 것. A/S부문은 신차 판매 둔화가 차량 평균 연식의 상승으로 이어지면서 유지보수 수요 증가에 따른 견조한 수익 창출 전망. 최근 환율의 안정화 추세는 다소 아쉬운 부분."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "최근 지배주주 관련 이슈로 주가가 상승하며 현재 PER 5.9배, PBR 0.52배 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.06.30 목표가 340,000 투자의견 매수

- 2025.04.28 목표가 340,000 투자의견 매수

- 2025.01.31 목표가 340,000 투자의견 매수

- 2024.11.20 목표가 320,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.11.11 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.06.30 목표가 340,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.06.26 목표가 420,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2025.06.19 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.06.13 목표가 330,000 투자의견 매수 한국투자증권