신한투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "북미의 태풍을 유럽의 순풍으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "투자포인트: 미국 현지 생산거점 부재로 25% 관세 영향은 불가피. 다만 미국 현지 주요 거래처인 도매업체 ATD(American Tire Distributors)와 중단됐던 거래가 재개되며 유통망이 안정화되고 있는 모습. 미국에서 실질 소득 증가세가 둔화하는 가운데 가성비 매력을 갖춘 브랜드들의 수요 증가. 미국 시장 2nd Tier 업체로서 탑티어 업체들의 점유율을 뺏어오며 북미 시장에서의 개선세가 돋보일 전망. 하반기에는 550만본의 생산능력을 가진 체코 2공장의 Ramp-up으로 증설 효과가 가시화되면서 주가 재평가가 이뤄질 것으로 기대.(체코 공장 Capa: '23년 5.5백만본 -> '25년 1.1천만본)"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "PER 0.4배, PBR 0.31배. 글로벌 타이어 평균 밸류에이션 대비 40% 수준 할인받고 있는 상황"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 10,500원까지 높아졌다가 2025년4월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.06.30 목표가 8,000 투자의견 매수

- 2025.05.02 목표가 8,000 투자의견 매수

- 2025.04.15 목표가 7,800 투자의견 매수

- 2025.02.10 목표가 8,500 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 10,500 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.06.30 목표가 8,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.05.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.05.13 목표가 8,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.05.02 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권