• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

언론사별 뉴스

[투데이리포트]두산인프라코어, "재무리스크 완화되나…" 매수(유지)-BNK투자증권
타임앤포인트 | 2017-05-29 14:54:13

BNK투자증권에서 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "재무리스크 완화되나 오버행 부담 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 금번 BW를 통해 조달하는 5,000억원과 보유현금을 재원으로 상환하고 영구채 일부는 Roll-Over해 대응할 것으로 보인다. 추가로 두산밥캣의 지분 활용 여력도 남아있음을 고려할 때 전체적인 시장성 차입금 부담은 상당부분 해소될 것"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "워런트 예정 행사가액(9,090원)을 적용할 경우 신주인수권 행사에 따른 발행가능 주식수는 55,006천주로 현재주식수 대비 26.5%(BW발행 후 기준 21.0%)가 증가할 것으로 예상된다. 최대주주인 두산중공업 물량을 제외하더라도 17% 이상의 오버행 이슈가 추가될 전망이다. 주가의 단기 충격은 불가피해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "그러나 중국 및 신흥국 시장의 굴삭기 수요 회복을 고려할 때 영업 펀더멘털 회복은 지속될 전망이다. 과도한 우려는 경계할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 12,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가11,40015,0008,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170529매수(유지)10,000
20170502매수(유지)12,000
20170216매수(유지)11,000
20170123매수(상향)11,000
20160725매수(상향)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170529BNK투자증권매수(유지)10,000
20170529대신증권매수10,000
20170529삼성증권HOLD8,000
20170529SK증권매수(유지)9,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.