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[투데이리포트]피에스케이, "올해 및 내년 실적…" 매수(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2017-08-17 11:15:26
타임앤포인트 | 2017-08-17 11:15:26
| 하이투자증권에서 17일 피에스케이(031980)에 대해 "올해 및 내년 실적 전망치 추가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 28,500원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "동사는 내년에도 이어질 신규 반도체 Capa 급증에 가장 큰 수혜를 받을 장비주인 것으로 판단된다. 올해 동사의 고객사들이 확장한 신규 Capa는 3D NAND 180K, DRAM 60K 규모이나 내년 동사의 기존 및 잠재 고객사들이 확장할 신규 Capa는 3D NAND 380K, DRAM 280K에 달할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 3Q17 매출과 영업이익은 791억원과 208억원을 기록하여 2Q17에 준하는 수준을 기록할 것으로 전망된다. 3Q17에는 고객사들의 3D NAND 투자가 꾸준히 이어지고 Fan Out Pkg. 투자도 본격화될 전망이기 때문이다. 또한 4Q17 실적 역시 당초 우려보다는 상당히 양호할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 Semigear의 실적 역시 고객사들의 Fan Out pkg. 투자 증가에 따라 올해 하반기부터 본격적으로 증가할 전망이며 현재 최대 고객사의 DRAM 미세공정 전환에만 적용 중인 Dry Cleaning 장비가 내년에는 3D NAND 부문 및 타 고객사들에게도 출하되기 시작할 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,625 | 32,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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