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[투데이리포트]이수페타시스, "숫자로 증명…" BUY-KTB투자증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:35:43

KTB투자증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 "숫자로 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "3Q18 영업이익은 91억원으로 시장 컨센서스 30% 상회. 주요 네트워크 고객사향 출하 호조로 본사 풀가동 유지. 중국 법인도 전분기 대비 적자폭을 크게 줄임. 4분기는 비수기임에도 본사 가동률은 유지되는 가운데 엑사보드의 SLP 매출 기여로 전분기 대비 개선된 실적 전망. 통신 장비 네트워크 고도화의 대표 수혜 업체. Coverage Top-pick 유지"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3분기에도 2분기에 이어 본사 페타시스 풀가동. Nokia향 신제품 공급 증가와 초고다층 MLB 비중 확대로 본사 수익성(15%대)이 예상보다 더욱 좋았던 것으로 추정. 중국 법인도 수율 및 제품 믹스 개선으로 전분기 대비 적자폭 20억원 이상 축소. 4Q18은 계절적 비수기. 그럼에도 네트워크 고도화에 따른 장비 수주는 꾸준히 늘면서 3Q18 수준의 수익성 유지 가능"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	9,700	10,400	9,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>