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[투데이리포트]삼천리, "오랜만에 사업다각화…" BUY-KTB투자증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:35:55
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:35:55
| KTB투자증권에서 15일 삼천리(004690)에 대해 "오랜만에 사업다각화로 보람"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 "별도 실적이 악화되었지만 연결영업이익과 순이익 적자폭은 축소. 종속법인 실적개선은 ES가 주도. 3Q18 누적 매출액 1,366억원, 영업이익 113억원, 순이익 103억원 시현. 상반기 매출액 890억원, 영업이익 24억원에서 대폭개선"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "지분법투자이익 1.5억원에서 32억원으로 개선. 경기그린에너지 만 41억원 인식. 연료전지 발전 REC 정산에 따른것. ES와 경기 그린 모두 난방이 아닌 발전과 플랜트, 특히 [연료전지] 라는 공통점을 보유. 다각화의 결실"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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