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[투데이리포트]삼성SDI, "장기 성장 스토리 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:53:21
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:53:21
| 메리츠종금증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기 성장 스토리 초입 구간"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 276,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 사업구조는 중장기 관점에서 IT 기술 개발 로드맵과 궤를 같이한다는 판단. 이는 1) 중대형 전지의 Top-line 확장 영역 2) 가전기기의 무선화, 3) 스마트폰 배터리 고밀도화, 4) 반도체 호황 및 폴더블 시대 재료 사업에 부합하기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 영업이익은 2,364억원으로 스마트폰 수요 부진에 기반해 전분기 대비 소폭 감소. 2019년 영업이익은 8,959억원으로 2017년 1,170억원, 2018년 7,016억원에서 크게 개선될 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 271,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 276,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 311,632 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 276,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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