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[투데이리포트]GS, "3Q 리뷰 : 컨센…" BUY-유안타증권
타임앤포인트 | 2018-11-15 15:58:07

유안타증권에서 15일 GS(078930)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 GS(078930)에 대해 "연결 대상 법인인 GS에너지, GS리테일, GS EPS, GS E&R 실적은 모두 개선됐다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "GS의 3Q18 연결 매출액 4.8조원(+13.7% YoY), 영업이익 6,914억원(+39.2% YoY), 지배주주순이익 3,096억원(+32.3% YoY)을 기록했다. 컨센서스(5,610억원)을 큰 폭으로 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "2019년에는 에너지, 유통 분야(정부의 홈쇼핑 송출수수료 인상에 대한 제동 움직임, 편의점 무인화)의 실적 개선이 전망된다. 실적 차별화에 근거한 주가 회복력을 강하게 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 81,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 78,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	75,000	91,000	64,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181115	BUY	78,000
20180516	매수	81,000
20171211	매수(유지)	78,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181115	유안타증권	BUY	78,000
20181112	KB증권	BUY(유지)	64,000
20181109	신한금융투자	BUY(유지)	67,000
20181109	현대차증권	BUY	72,000