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[투데이리포트]대우조선해양, "또 한번의 서프라이…" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2018-11-15 16:10:52
타임앤포인트 | 2018-11-15 16:10:52
| 신한금융투자에서 15일 대우조선해양(042660)에 대해 "또 한번의 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연,조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "LNG 운반선 수주 비중 42.5%, 매출 비중 36.9%으로 LNG 호황에 대한 기대가 주가로 반영되고 있다. 겨울철 천연가스 가격 상승으로 글로벌 LNG 관련 산업재에 대한 투자 심리도 상승하고 있다. MSCI 편입에 따른 수급 개선, 천연가스 가격 상승에 따른 투자 심리 호전도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 2.2조원(-5.5%), 영업이익 1,770억원(-22.9%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 1,368억원을 29.4% 상회하는 호실적이다. 2017년 이후 LNG 운반선 인도 시마다 발생했던 예정원가율 하향에 따른 일회성 환입은 2Q를 기점으로 잔고에 선반영된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 8.1조원(-11.7%, 이하 YoY), 영업이익 2,989억원(-64.6%)을 전망한다. 선가 3.1억달러의 LNG 운반선은 2018년 4척, 2019년 4척이 인도 예정이다. 2Q18 이전까지 발생했던 예정원가율 하향에 따른 일회성 이익은 제한적이겠지만 선하향된 원가율을 바탕으로 견고한 이익 창출이 예상된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,386 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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