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[종목현미경]SK케미칼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-05-21 14:37:30
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.05%, 외국인 20.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 67,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

21일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.83% 하락한 59,400원으로 보합권에 머물러 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 16.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -11.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴켐스 1위 2.0% 1위 -2.3% 1위 -1.1
후성 2위 2.0% 2위 -7.2% 2위 -3.5
효성티앤씨 3위 1.6% 3위 -10.0% 3위 -6.2
SK케미칼 4위 1.4% 4위 -16.2% 4위 -11.5
락앤락 5위 1.3% 5위 -16.7% 5위 -12.8
화학 - 1.1% - -9.7% - -8.8
코스피 - 0.9% - -6.6% - -7.3

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.28% 상승중이다.
휴켐스
21,550원 ▲50(+0.23%) 효성티앤씨
153,500원 ▲500(+0.33%)
락앤락
16,250원 ▼50(-0.31%) 후성
7,360원 ▲10(+0.14%)

증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 목표주가는 84,000원이다. 현재 주가는 59,400원으로 24,600원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 서근희, 정준영 에널리스트가 " 백신 사업 일회성 비용으로 실적 부진, 2분기, SK바이오사이언스 마일스톤 수취로 흑자 전환 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 84,000원으로 8.7% 하향 조정. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 84,000원을 제시했다.

3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,212.0억 -28.0억 -432.0억
직전분기 대비 14.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

3월14일에 SK케미칼 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,212.0억 -28.0억 -432.0억
직전분기 대비 14.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,167주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,997주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 131,888주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.05%, 외국인 20.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.05%를 보였으며 외국인은 20.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.24%로 가장 높았고, 외국인이 32.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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