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[종목현미경]디앤씨미디어_주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
타임앤포인트 | 2020-02-18 10:45:21
04/10 14:50
거래량
115,555
전일대비
-0.99%
시가총액
2,455억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.84%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.52%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

18일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.69% 하락하면서 23,200원을 기록하고 있는 디앤씨미디어는 지난 1개월간 12.9% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디앤씨미디어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디앤씨미디어의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디앤씨미디어가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디앤씨미디어 1위 4.2% 3위 12.9% 3위 3.0
네오위즈 2위 3.8% 4위 -1.1% 4위 -0.2
바른손이앤에이 3위 2.9% 1위 157.5% 1위 54.3
멀티캠퍼스 4위 2.8% 2위 13.3% 2위 4.7
넥슨지티 5위 2.1% 5위 -8.7% 5위 -4.1
코스닥 - 1.2% - 0.0% - 0.1
디지털컨텐츠 - 1.6% - -1.5% - -0.9

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.84%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.84% 하락하고 있다.
바른손이앤에이
4,480원 ▲10(+0.22%) 멀티캠퍼스
38,850원 ▼350(-0.89%)
네오위즈
18,100원 0 (0.00%) 넥슨지티
6,470원 ▼120(-1.82%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디앤씨미디어의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,200원으로 6,800원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 백준기, 장재호 에널리스트가 " 뜨거운 시장보다도 더 뜨거운 성장, 국내 웹툰, 웹소설의 지속적인 고성장에 힘입어 예상치를 상회하는 4분기 실적 기록. 2019년 2분기이후 해외 수출 고성장으로 전자책 내 수출 비중도 17%로 크게 증가.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.99%로 업종평균 상회. PER은 41.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.47로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디앤씨미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
디앤씨미디어 넥슨지티 네오위즈 멀티캠퍼스 바른손이앤에이
ROE 13.0 - - - -
PER 41.9 - - - -
PBR 5.5 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 디앤씨미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.52%를 보였으며 기관은 11.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.29%로 가장 높았고, 외국인이 19.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월11일 :주식회사 디앤씨미디어 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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