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[종목현미경]엘비세미콘_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-02-18 13:07:13
- 위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.65%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.01% 하락하면서 8,860원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 4.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
피에스케이 1위 4.1% 3위 3.8% 3위 0.9
하나머티리얼즈 2위 3.3% 1위 7.8% 1위 2.3
엘비세미콘 3위 2.7% 2위 4.2% 2위 1.5
주성엔지니어링 4위 2.2% 5위 -6.2% 5위 -2.8
와이솔 5위 2.2% 4위 -5.3% 4위 -2.3
코스닥 - 1.2% - -0.3% - -0.2
반도체 - 1.6% - 3.4% - 2.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.65%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.65% 하락하고 있다.
와이솔
14,400원 ▼400(-2.70%) 주성엔지니어링
7,530원 ▼270(-3.46%)
피에스케이
27,350원 ▼1150(-4.04%) 하나머티리얼즈
19,950원 ▼250(-1.24%)




상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준
최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.42%를 보였으며 기관은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.75%로 가장 높았고, 외국인이 9.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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