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[종목현미경]국도화학_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.01%
타임앤포인트 | 2020-02-18 13:10:26
04/03 장마감
거래량
5,126
전일대비
+1.53%
시가총액
2,316억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.59%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 49,400원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 41,800원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 5.96% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경농 1위 2.1% 5위 -10.5% 4위 -4.9
삼양패키징 2위 1.8% 1위 2.2% 1위 1.2
KPX케미칼 3위 1.6% 2위 -5.7% 2위 -3.5
애경유화 4위 1.4% 4위 -7.2% 5위 -5.1
국도화학 5위 1.2% 3위 -6.0% 3위 -4.9
화학 - 1.7% - -1.1% - -0.6
코스피 - 1.2% - -1.6% - -1.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.59% 하락하고 있다.
애경유화
7,880원 ▼20(-0.25%) 경농
10,650원 ▼150(-1.39%)
KPX케미칼
51,300원 ▼1100(-2.10%) 삼양패키징
16,400원 ▼300(-1.80%)




상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.01%를 보였으며 외국인은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.58%로 가장 높았고, 기관이 28.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,400원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월10일 :국도화학(주) 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
1월31일 :국도화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
1월31일 :국도화학(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
1월28일 :국도화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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