SK증권에서 8일 포스코 ICT(022100)에 대해 "양호한 실적이 예상되는 1Q20"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "포스코ICT 1Q20 실적은 외형성장이 예상되는 가운데 비용증가 요인에도 불구하고 영업이익은 전년 수준 유지하는 양호한 실적 전망. 코로나19 이후 비대면, 원격 솔루션 수요 증가. 계열사와의 협업 강화로 실적의 가시성 높음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1Q20 실적은 매출액 2,326 억원(5.0% yoy), 영업이익 104억원(-2.8% yoy, OPM: 4.5%)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,400원까지 높아졌다가 2019년11월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,400원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,870원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.30 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.20 목표가 4,870 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.04 목표가 6,300 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권