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[종목현미경]에스엠_주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2020-09-18 13:11:27
10/23 장마감
거래량
300,499
전일대비
-0.84%
시가총액
6,941억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

18일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 35,150원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 6.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
초록뱀 1위 4.0% 1위 110.4% 1위 27.5
와이지엔터테인먼트 2위 3.0% 2위 20.2% 2위 6.7
키이스트 3위 3.0% 4위 10.2% 4위 3.3
에스엠 4위 2.6% 5위 -6.5% 5위 -2.5
파라다이스 5위 2.2% 3위 11.7% 3위 5.3
코스닥 - 1.0% - 11.7% - 11.7
오락,문화 - 1.1% - 10.8% - 9.8

관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 오락,문화업종은 0.71% 하락하고 있다.
와이지엔터테인먼트
55,900원 ▼400(-0.71%) 키이스트
15,150원 ▼150(-0.98%)
파라다이스
14,350원 ▼150(-1.03%) 초록뱀
3,040원 ▲55(+1.84%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 35,150원으로 10,350원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 남효지 에널리스트가 " 온라인 콘서트, 팬 플랫폼, 나도 한다, 올해 음반 판매 호조, 연간 판매량은 673만장으로 전년대비 40% 증가 전망. 4분기 활동 예정인 NCT2020(가칭)은 최근 실적 기여도가 높은 NCT 브랜드의 확장으로 흥행 가능성을 높이 평가. 올해 연결 실적을 훼손시키던 자회사들의 실적 개선세가 뚜렷하게 나타나고 있어 21년 영업이익은 104.8% 성장 전망. 긍정적 관점 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김현용 에널리스트가 " 오랜 전통과 세련됨의 교집합, 보이그룹 중심의 단단한 팬덤은 코로나 장기화에 따른 음반 & 온라인 공연 쏠림 현상에 있어 동사에 유리하다는 판단. NCT가 올해 들어 1군으로 확고하게 자리잡은 가운데 슈퍼주니어와 동방신기도 제대후 정상적인 완전체 활동으로 실적 기여를 높이고 있음. 하반기에만 4편의 드라마를 제작할 계획으로 매니지먼트 외 매출비중도 점진적 증가가 확실시 됨. 연말께 공연 재개의 가능성을 가정해도 아시아 노출도가 가장 높아 공연모객 회복이 가장 빠를 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.11%를 보였으며 기관은 12.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.41%로 가장 높았고, 기관이 18.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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