상상인증권에서 25일 KH바텍(060720)에 대해 "Top Pick 제시: 드래곤볼 모이는 시점"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

상상인증권 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 KH바텍(060720)에 대해 "S사향 폴더블폰 외장힌지 전문업체. 24년에는 폴더블폰 힌지 외 과거에 영광을 누렸던 메탈케이스와 신규로 채택되고 있는 티타늄 케이스 매출로 성장세가 가팔라질 것으로 판단. 이와 관련해 24년에 호재 5개가 기대 (1) 폴더블폰 힌지 신규 고객사 (2) 티타늄 케이스 적용 모델 확대 (3) 티타늄 케이스 m/s 증가 (4) 중저가 스마트폰 메탈 케이스 공급 계약 (5) 폴더블폰 AI 기능 탑재"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 23,000원을 제시. 목표주가는 기대되는 이슈들이 온기 반영되는 2025년 예상 EPS에 유사기업 파인엠텍, 세경하이테크의 평균 PER 9배를 적용해서 산출. 25년 실적 기준 PER은 6배로 밸류에이션 부담이 낮음. 25년 매출액은 6,308억원(+52% YoY), 영업이익은 716억원(+77% YoY)가 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.04.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.23 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.04.19 목표가 21,000 투자의견 BUY 신한투자증권